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机械制造油价创近4年新高荐5股较好

发布时间:2020年11月20日    点击:[0]人次

机械制造:油价创近4年新高 荐5股 类别:如果中国减少采购数量 机构: 研究员:

[摘要]

核心组合:杰瑞股份( 、6、10月金股)、海油工程(9月金股);三一重工(1、8月金股)、徐工机械(2月金股);机器人(4、5、7月金股)重点股池:中海油服、石化机械、郑煤机、天地科技、通源石油、海特高新、北方华创、长川科技、晶盛机电、恒立液压、柳工、艾迪精密、华测检测、埃斯顿、上海机电、中集集团、金卡智能、中国中车、振华重工、中铁工业、杰克股份、弘亚数控、安徽合力、中鼎股份、威海广泰、中油工程核心观点:持续力 服板块!看好工程机械、半导体设备龙头!(1)油服迎来板块性机会:海油、页岩气边际增量弹性大;叠加业绩拐点逐步显现。近期布油逼近80美元大关。国家能源安全要求加大国内油气勘探开发!油价回暖,油气公司业绩提。在国际能源不管是工业级还是桌面级产品供应形势复杂的背景下,国内油气公司有望扩大资本开支,油服国企巨头有望受益,如海油工程、中海油服、石化机械、石化油服、中油工程等。具备核心竞争优势的民企油服龙头企业有望持续受益,如杰瑞股份、安东油田服务、通源石油等。

(2)提示煤炭机械龙头机会:煤油联动,煤炭也是国家能源安全的保障之一。煤炭机械行业持续回暖,煤机龙头——天地科技、郑煤机,业绩高增长,PB在1倍左右,PE在 倍,安全边际较高!( )近期政策边际放松,有扩内需,加大基建,适度宽松趋势。7月挖掘机销量增速45%持续超预期,我们对8月份工程机械销量保持乐观。力推工程机械龙头三一重工(中泰1月、8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。

(4)看好优质成长——半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民融合)、北自家的事”方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。

(5)重点看好三季报业绩有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报预计增长%)等、工程机械龙头、半导体设备龙头等。

上周报告/交流:油服行业、天地科技、中石油、石化机械

【油服行业】国家能源安全驱动,中石油开启冬季施工!油服板块性行情趋势向上!

【金卡智能】三季报预增%,将受益天然气产业链大发展

【中石油】经济性提升+能源安全,双重因素促资本开支增长。

【天地科技】煤机行业持续复苏,央企龙头有望迎来业绩释放期。

【石化机械】天然气产业链设备龙头,受益国家能源安全,页岩气开发投资热潮。

【油气装备】力推杰瑞股份,看好海油工程、中海油服、石化机械、通源等。

【煤炭机械】关注煤炭机械龙头天地科技、郑煤机等。

【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪、合力等。

【半导体装备】重点推荐机器人、海特高新、北方华创、长川科技等。

风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

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